--- title: Quel est le schéma comptable de la comptabilité travaux? description: De nouveaux collectifs et comptes ont dû être créés pour la comptabilisation exclusive et le suivi financier des travaux. Lors de la création de l’appel de fonds travaux, le système génère l’écriture --- [Passer au contenu](https://aide.magi.septeo-adb.fr/quel-est-le-schéma-comptable-de-la-comptabilité-travaux#main-content) Français Afficher le sous-menu pour les traductions ![logo\_Septeo\_ADB-rgb\_horiz-orange-blue](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/logo_Septeo_ADB-rgb_horiz-orange-blue.png?width=150&height=50&name=logo_Septeo_ADB-rgb_horiz-orange-blue.png) Ouvrir la navigation principale Fermer la navigation principale - Français Afficher le sous-menu pour les traductions - [Accéder à www.septeo-adb.fr](https://www.septeo-adb.fr/) [Accéder à www.septeo-adb.fr](https://www.septeo-adb.fr/) Comment pouvons-nous vous aider ? - Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide. 1. [FAQ - Aide en ligne MaGI](https://aide.magi.septeo-adb.fr/?hsLang=fr) 2. [MaGI Syndic](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr) 3. [COMPTABILITE](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#comptabilite) # Quel est le schéma comptable de la comptabilité travaux? ### GENERALITES De nouveaux collectifs et comptes ont dû être créés pour la comptabilisation exclusive et le suivi financier des travaux. ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-20-06-7734-PM.png?width=835&height=187&name=image-png-May-21-2024-04-20-06-7734-PM.png) ### SCHEMAS COMPTABLES #### En Création appel de fonds travaux Lors de la création de l’appel de fonds travaux, le système génère l’écriture suivante : ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-20-45-7581-PM.png?width=804&height=301&name=image-png-May-21-2024-04-20-45-7581-PM.png) #### Comptabilisation de la facture La comptabilisation de la facture mouvemente les comptes suivants : ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-21-57-7408-PM.png?width=819&height=242&name=image-png-May-21-2024-04-21-57-7408-PM.png) #### Annulation des appels de fonds travaux A la clôture du dossier travaux, des OD automatiques permettent d’annuler les provisions de chaque copropriétaire. ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-22-47-3773-PM.png?width=847&height=386&name=image-png-May-21-2024-04-22-47-3773-PM.png) #### Répartition du montant des travaux par copropriétaire ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-23-34-5680-PM.png?width=838&height=144&name=image-png-May-21-2024-04-23-34-5680-PM.png) Un relevé de fin de travaux par dossier récapitule le montant des travaux à la charge de chaque copropriétaire, ainsi que ses provisions. Si le dossier travaux n’est pas clôturé à la fin de l’exercice, l’application solde automatiquement, les comptes 7020 et 6710 pour les rouvrir en début d’exercice.   ### Solde de fin d’exercice pour le compte 7020 Le compte 7020 00000 est soldé automatiquement à chaque fin d'exercice (date anniversaire du mandat) par le compte 1201 00000 et reporté à chaque début d'exercice dossier par dossier. ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-24-28-9904-PM.png?width=772&height=178&name=image-png-May-21-2024-04-24-28-9904-PM.png) Contrôler que le solde du 7020 est à zéro à la fin d’un exercice (comme pour le compte 7010).   #### Reprise du solde en début d’exercice pour le compte 7020 Le système génère une OD au début de l’exercice suivant afin de reporter le solde de l’exercice N-1 dossier par dossier du compte 7020 00000 par 1201 00000. ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-25-11-3944-PM.png?width=864&height=186&name=image-png-May-21-2024-04-25-11-3944-PM.png)   #### Solde de fin d’exercice pour le compte 6710 Le compte 6710 00000 est soldé automatiquement à chaque fin d’exercice (date d’anniversaire du mandat) par le compte 1201 00000 et reporté à chaque début d’exercice dossier par dossier. ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-25-48-3239-PM.png?width=789&height=190&name=image-png-May-21-2024-04-25-48-3239-PM.png) Contrôler que le solde du 6710 est à zéro à la fin d’un exercice (comme pour le compte 6000).   #### Reprise du solde en début d’exercice pour le compte 6710 Le système génère une OD au début de l’exercice suivant afin de reporter le solde de l’exercice N-1 dossier par dossier du compte 6710 00000 par 1201 00000. ![](https://aide.magi.septeo-adb.fr/hs-fs/hubfs/image-png-May-21-2024-04-26-24-4500-PM.png?width=792&height=182&name=image-png-May-21-2024-04-26-24-4500-PM.png)           - [MaGI Gestion locative](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-gestion-locative?hsLang=fr#main-content) - [COMPTABILITE](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-gestion-locative?hsLang=fr#comptabilite) - [PROPRIETAIRES](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-gestion-locative?hsLang=fr#proprietaires) - [COURRIERS / MAILS](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-gestion-locative?hsLang=fr#courriers-mails) - [FOURNISSEURS](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-gestion-locative?hsLang=fr#fournisseurs) - [LOCATAIRES](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-gestion-locative?hsLang=fr#locataires) - [PARAMETRAGES](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-gestion-locative?hsLang=fr#parametrages) - [MaGI Syndic](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#main-content) - [COPROPRIETAIRE](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#coproprietaire) - [COPROPRIETE](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#copropriete) - [COMPTABILITE](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#comptabilite) - [AG](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#ag) - [TRAVAUX](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#travaux) - [PARAMETRAGES](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#parametrages) - [EXTRANET](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#extranet) - [COURRIERS / MAILS](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#courriers-mails) - [FOURNISSEURS](https://aide.magi.septeo-adb.fr/magi-syndic?hsLang=fr#fournisseurs) - [Aide Technique](https://aide.magi.septeo-adb.fr/aide-technique?hsLang=fr) - [Septeo Print/Gestion des Editiques](https://aide.magi.septeo-adb.fr/septeo-print-gestion-des-editiques?hsLang=fr) [mailto:email@email.com](mailto:email@email.com) Copyright © 2026,