Une société ne peut être créée que si au moins un établissement lui est rattaché. La création de la société et de l’établissement nécessite donc la saisie d’un jeu minimal de données.
Il est ensuite possible d’obtenir facilement un paramétrage plus complet grâce à l’utilitaire de duplication de paramètres.
Son utilisation est toutefois soumise à deux contraintes :
- Plan comptable : il ne peut être repris d’une société existante que si la longueur des comptes généraux et celle des comptes de cumul sont identiques dans la société source et dans la société destination.
- Plans analytiques : ils ne peuvent être dupliqués que si la longueur de chaque niveau est identique dans les deux sociétés.
- les tables de paramètres standard (codes devise, familles, sous-familles, catégories client et fournisseur, codes règlement, codes taxe, types de mouvements, etc.) ;
- le plan comptable ;
- les journaux et scénarios ;
- les regroupements budgétaires ;
- les bilans ;
- le plan analytique.
La duplication permet de reprendre :
- les tables de paramètres standard (codes devise, familles, sous-familles, catégories client et fournisseur, codes règlement, codes taxe, types de mouvements, etc.) ;
- le plan comptable ;
- les journaux et scénarios ;
- les regroupements budgétaires ;
- les bilans ;
- le plan analytique.
1 – Création de la société et de l’établissement
Étape 1 : la société
Menu : Compta Société > Paramétrages > Informations sociétés > Informations sociétés
Cliquer sur le bouton de création, renseigner les informations de la société, puis valider (1). Enchaîner ensuite avec la création de l’établissement (2).
Étape 2 : l’établissement (3 onglets)
Dans l’onglet Page 1, la référence « GI » correspond à votre référence client chez Septeo ADB (par exemple : 45001).
Points d’attention de la Page 2 :
- Devises : utiliser EUR et FRF.
- Plan de comptes : saisir des longueurs compatibles avec la duplication ultérieure.
- Fin d’exercice : non saisissable à ce stade, car le plan comptable n’existe pas encore.
Étape 3 : les périodes comptables
Valider les périodes comptables pour finaliser la création. L’écran s’ouvre automatiquement.
2 – Duplication des paramètres
Prérequis : quitter complètement l’application, puis la relancer.
Menu : Compta Société > Paramétrages > Duplication paramètres
- Se placer dans la société et l’établissement source.
- Sélectionner la société et l’établissement destination, c’est-à-dire ceux qui viennent d’être créés.
La duplication s’effectue en deux temps.
Étape 1 : les tables de paramètres généraux 
Confirmer la duplication des tables de paramètres en répondant « Oui ».
Étape 2 : les paramètres comptables
Cocher les éléments à dupliquer (plan comptable, journaux et scénarios, etc.), puis valider.
