Accès : GM / Contrats / Mandat de Gestion / (ex : 35 ) > Tâche : Compte rendu de Gestion
1. Sélectionner le type de présentation :
a. Encaissement : permet de faire apparaître, sur le CRG les écritures comptables saisies lors de l’enregistrement du règlement locataire.
b. Quittancement : permet de faire apparaître, sur le CRG les écritures du quittancement.
2. Indiquer la période de traitement du CRG
3. Indiquer le mode de traitement et de règlement (virement / chèque / suspendu)
4. Sélectionner les documents devant être générés lors du traitement.
Génération Provisoire du CRG
Les comptes rendus de gestion peuvent avoir différentes périodicités, lors de la génération du document provisoire ou définitif le programme fait la distinction entre chacune des différentes périodicités.
Pour générer ces comptes rendus de façon provisoire, il vous faut aller dans :
Accès : GM / Compte-rendu de Gestion / Edition des relevés propriétaires
1. Sélectionner la date du compte rendu, automatique le programme vous possitionne sur le dernier jour du mois comptable en cours.
2. Sélectionner le (ou les) propriétaire(s)
3. Cocher « Provisoires seulement »
Les documents seront générés sous format PDF à l’écran afin que vous puissiez les imprimer.
Génération définitive du CRG
Accès : GM / Compte-rendu de Gestion / Edition des relevés propriétaires
1. Renseigner la date d'édition du CRG (ex : pour les CRG de juin = 30/06/2021)
2. Décocher "provisoire seulement"
3. Cocher "Créer les règlements propriétaires" et "Comptabiliser les honoraires"
Les documents seront générés sous format PDF à l’écran afin que vous puissiez les imprimer.
Transfert > Envoi de fichier
Une fois la génération des documents, il vous faut envoyer le traitement à la Gi afin d’effectuer l’archivage des documents et rendre visible ces documents sur l’Extranet.
Accès : Transfert / Envoi de fichier
1. Sélectionner toutes les lignes présentes dans l’écran
2. Cliquer sur la planète
Paiement propriétaire
Contrôle des règlements
Accès : CG / Saisi des paiements / Règlements propriétaires
1. Visualisation des paiements propriétaires générer par l’application lors de la génération des CRG
2. La modification vous permet d’accéder et de modifier le montant du règlement
3. La suppression vous permet de supprimer un paiement propriétaire.
Génération du paiement définitif
Accès : CG / Gestion des paiements / Paiement
Faire attention a la comptabilité « En Cours »
1. Cliquer sur « Création »
2. Sélection la tranche de mandat / Sélectionner tous les mandats / Sélection un mandat
3. Sur l’encadré à droite, décocher tous sauf « Propriétaire »
4. Valider la sélection
5. Effectuer le paiement > OUI
Sélection des paiements :
Contrôler la liste des propriétaires qui s’affiche à l’écran
a. Impression Excel disponible 
b. Edition de la situation financière 
c. Consultation de compte