Lors de la prise en charge d’un nouveau mandat de syndic, voici comment l’on reprend la balance
La Reprise des comptes se fait en OD/OD
Reprise de la Trésorerie – Sur le JOURNAL DE BANQUE
Pré-requis : Création de la banque et du journal de banque.
Saisie :
- Si virement : Saisie d’une trésorerie
o Choisir le journal de Banque avec le type de mouvement ‘virement reçu’ ou ‘recette’
o Contre partie : le compte d’attente ou a été enregistré les fonds à la reprise de balance.
- Si chèque : faire une remise de chèque
o Sélectionner le compte d’attente ou a été enregistré les fonds à la reprise de balance.
Attention : Les soldes sont repris sur le mois comptable ‘en cours’.
Si un exercice comptable n’est pas approuvé et qu’il doit être repris, il faudra passer les charges et les appels sur le ‘mois de clôture’.
A savoir : l’OD peut être saisie en ODFE/ODFE (celle-ci s’extourne en automatique sur l’exercice suivant dès que l’exercice précédent est clôturé.